Čisté obchodní jmění ING Fondů

Název fondu	Datum	Cena/ks	Celkové ČOJ
ING Multifond Aktiv V5	15.05.2012	490,61 CZK	718 041 554,96
ING (L) Flex Český fond peněžního trhu	15.05.2012	1 541,20 CZK	650 437 348,28
ING International Český akciový fond	15.05.2012	2 255,07 CZK	7 007 943 813,47
ING International Český akciový fond D	15.05.2012	522,19 CZK	7 007 943 813,47
ING International Český fond obligací	15.05.2012	2 495,74 CZK	6 528 884 900,72
ING (L) Invest Banking & Insurance (USD)	15.05.2012	381,59 USD	115 871 788,49
ING (L) Invest Emerging Europe	15.05.2012	48,14 EUR	111 574 071,22
ING (L) Invest Euro High Dividend	15.05.2012	270,56 EUR	844 881 151,83
ING (L) Patrimonial Aggressive	15.05.2012	7 861,70 CZK	1 414 703 380,57
ING (L) Invest Banking & Insurance (EUR)	15.05.2012	566,10 EUR	90 213 328,57
ING International Český fond obligací D	15.05.2012	1 627,95 CZK	6 528 884 900,72
ING (L) Invest Emerging Markets (CZK)	15.05.2012	967,26 CZK	5 368 903 786,75
ING (L) Invest Europe High Dividend	15.05.2012	251,65 EUR	439 172 868,13
ING (L) Invest Greater China	15.05.2012	663,72 USD	274 672 273,48
ING (L) Patrimonial Euro	15.05.2012	6 295,60 CZK	3 576 972 872,05
ING (L) Renta Fund Dollar	15.05.2012	1 090,30 USD	117 154 783,20
ING (L) Flex Český fond peněžního trhu D	15.05.2012	1 302,16 CZK	650 437 348,28
ING (L) Invest Commodity Enhanced*	15.05.2012	405,64 CZK	1 723 755 770,19
ING (L) Invest Emerging Markets	15.05.2012	56,04 USD	270 269 508,52
ING (L) Invest Latin America	15.05.2012	2 193,06 USD	227 131 985,02
ING (L) Renta Fund Euro	15.05.2012	446,29 EUR	821 487 079,60
ING (L) Invest Europe Opportunities	15.05.2012	229,68 EUR	380 358 380,31
ING (L) Invest Asia ex Japan	15.05.2012	841,34 USD	284 002 169,20
ING (L) Invest Consumer Goods	15.05.2012	1 019,06 USD	72 716 045,57
ING (L) Invest Euro Equity	15.05.2012	85,27 EUR	263 094 590,44
ING (L) Invest Global Opportunities	15.05.2012	6 638,61 CZK	9 304 895 407,60
ING (L) Renta Fund Euromix Bond	15.05.2012	164,71 EUR	413 311 326,96
ING (L) Invest Energy	15.05.2012	1 141,46 USD	131 677 023,29
ING (L) Invest European Equity	15.05.2012	35,58 EUR	242 041 920,62
ING (L) Invest Global High Dividend (CZK)	15.05.2012	6 372,81 CZK	11 349 936 414,01
ING (L) Renta Fund Global High Yield	15.05.2012	408,30 EUR	515 583 790,12
ING (L) Invest Energy (CZK)	15.05.2012	7 058,59 CZK	2 615 764 067,66
ING (L) Invest European Equity (CZK)	15.05.2012	8 126,81 CZK	6 175 699 604,62
ING (L) Invest Global High Dividend	15.05.2012	257,65 EUR	444 833 878,66
ING (L) Renta Fund World	15.05.2012	805,67 EUR	164 861 980,15
ING (L) Flex Slovenský dluhopisový fond	15.05.2012	44,59 EUR	121 772 411,39
ING (L) Invest Japan	15.05.2012	2 276,00 JPY	9 267 949 465,00
ING (L) Invest Prestige & Luxe	15.05.2012	499,95 EUR	94 140 607,79
ING (L) Invest European Real Estate	15.05.2012	15 284,76 CZK	2 855 059 533,47
ING (L) Invest Japan (CZK)	15.05.2012	6 132,07 CZK	2 303 270 801,04
ING (L) Invest US High Dividend	15.05.2012	295,92 USD	1 140 012 119,18
ING (L) Invest US (ECC)	15.05.2012	65,77 USD	208 010 799,48
ING (L) Invest Food & Beverages	15.05.2012	1 344,25 USD	251 303 258,68
ING (L) Invest US (ECC) (CZK)	15.05.2012	9 124,93 CZK	4 132 134 531,67
ING (L) Invest Global Real Estate	15.05.2012	956,64 EUR	191 277 557,06
ING (L) Invest World	15.05.2012	152,60 EUR	168 058 182,00
ING (L) Invest World (CZK)	15.05.2012	9 079,13 CZK	4 288 004 513,73
ING (L) Invest Health Care	15.05.2012	860,84 USD	216 330 175,71
ING (L) Invest Industrials	15.05.2012	332,92 EUR	58 538 751,78
ING (L) Invest Information Technology	15.05.2012	738,18 USD	192 775 018,21
ING (L) Invest Materials	15.05.2012	878,44 USD	119 266 422,33
ING (L) Invest Materials (CZK)	15.05.2012	6 541,77 CZK	2 369 227 479,59
ING (L) Invest Telecom (USD)	15.05.2012	602,07 USD	100 188 085,51
ING (L) Invest Telecom (EUR)	15.05.2012	1 019,23 EUR	78 002 599,20
ING (L) Invest Telecom (CZK)	15.05.2012	7 733,74 CZK	1 990 236 318,66
ING (L) Invest Utilities	15.05.2012	543,71 USD	31 695 540,96

Nalezeno 56 záznamů, zobrazuji všechny.

* Fond je veden v českých korunách a je zajištěn proti měnovému riziku.