Čisté obchodní jmění

Název fondu	Datum	Cena/ks	Celkové ČOJ
ING Multifond Aktiv V5	02.02.2012	490,67 CZK	775 725 923,21
ING (L) Flex Český fond peněžního trhu	02.02.2012	1 541,39 CZK	652 926 421,69
ING International Český akciový fond	02.02.2012	2 524,33 CZK	7 920 137 037,28
ING International Český akciový fond D	02.02.2012	584,54 CZK	7 920 137 037,28
ING International Český fond obligací	02.02.2012	2 479,32 CZK	6 482 768 500,96
ING (L) Invest Banking & Insurance (USD)	02.02.2012	406,14 USD	134 103 420,05
ING (L) Invest Emerging Europe	02.02.2012	52,82 EUR	125 790 888,74
ING (L) Invest Euro High Dividend	02.02.2012	306,71 EUR	1 038 132 727,42
ING (L) Patrimonial Aggressive	02.02.2012	7 905,27 CZK	1 518 957 636,48
ING (L) Invest Banking & Insurance (EUR)	02.02.2012	584,44 EUR	102 387 827,90
ING International Český fond obligací D	02.02.2012	1 617,24 CZK	6 482 768 500,96
ING (L) Invest Emerging Markets (CZK)	02.02.2012	1 073,11 CZK	6 225 963 396,96
ING (L) Invest Europe High Dividend	02.02.2012	263,78 EUR	479 701 951,70
ING (L) Invest Greater China	02.02.2012	719,85 USD	316 900 085,78
ING (L) Patrimonial Euro	02.02.2012	6 607,04 CZK	3 954 448 347,26
ING (L) Renta Fund Dollar	02.02.2012	1 078,69 USD	137 380 536,78
ING (L) Flex Český fond peněžního trhu D	02.02.2012	1 301,57 CZK	652 926 421,69
ING (L) Invest Commodity Enhanced*	02.02.2012	438,38 CZK	1 720 475 957,71
ING (L) Invest Emerging Markets	02.02.2012	61,82 USD	324 235 152,43
ING (L) Invest Latin America	02.02.2012	2 638,09 USD	285 948 115,07
ING (L) Renta Fund Euro	02.02.2012	440,58 EUR	831 793 573,96
ING (L) Invest Europe Opportunities	02.02.2012	240,66 EUR	422 923 326,64
ING (L) Invest Consumer Goods	02.02.2012	994,03 USD	47 429 458,24
ING (L) Invest Euro Equity	02.02.2012	94,14 EUR	292 121 244,20
ING (L) Invest Global Opportunities	02.02.2012	6 771,87 CZK	8 887 134 291,59
ING (L) Invest New Asia	02.02.2012	904,67 USD	318 896 306,33
ING (L) Renta Fund Euromix Bond	02.02.2012	162,71 EUR	410 649 616,91
ING (L) Invest Energy	02.02.2012	1 310,27 USD	159 690 474,61
ING (L) Invest European Equity	02.02.2012	37,56 EUR	263 104 542,18
ING (L) Invest Global High Dividend (CZK)	02.02.2012	6 429,44 CZK	12 160 041 576,36
ING (L) Renta Fund Global High Yield	02.02.2012	397,27 EUR	619 582 266,27
ING (L) Invest Energy (CZK)	02.02.2012	8 159,33 CZK	3 066 376 493,46
ING (L) Invest European Equity (CZK)	02.02.2012	8 600,73 CZK	6 617 079 235,83
ING (L) Invest Global High Dividend	02.02.2012	259,09 EUR	483 500 659,10
ING (L) Renta Fund World	02.02.2012	800,12 EUR	213 723 525,56
ING (L) Flex Slovenský dluhopisový fond	02.02.2012	42,80 EUR	116 970 973,60
ING (L) Invest Japan	02.02.2012	2 234,00 JPY	9 311 837 344,00
ING (L) Invest Prestige & Luxe	02.02.2012	497,68 EUR	84 617 878,99
ING (L) Invest European Real Estate	02.02.2012	15 428,46 CZK	2 489 601 001,67
ING (L) Invest Japan (CZK)	02.02.2012	6 084,87 CZK	2 349 004 088,40
ING (L) Invest US High Dividend	02.02.2012	303,77 USD	1 173 477 849,79
ING (L) Invest US (ECC)	02.02.2012	65,56 USD	206 466 120,30
ING (L) Invest Food & Beverages	02.02.2012	1 275,96 USD	200 113 635,65
ING (L) Invest US (ECC) (CZK)	02.02.2012	9 122,01 CZK	3 964 562 442,00
ING (L) Invest Global Real Estate	02.02.2012	932,32 EUR	167 562 166,19
ING (L) Invest World	02.02.2012	154,10 EUR	167 778 729,28
ING (L) Invest World (CZK)	02.02.2012	9 187,78 CZK	4 219 635 041,39
ING (L) Invest Health Care	02.02.2012	850,67 USD	242 517 989,44
ING (L) Invest Industrials	02.02.2012	334,37 EUR	43 402 496,81
ING (L) Invest Information Technology	02.02.2012	745,90 USD	182 518 109,41
ING (L) Invest Materials	02.02.2012	1 072,78 USD	163 948 424,94
ING (L) Invest Materials (CZK)	02.02.2012	8 051,22 CZK	3 148 137 655,70
ING (L) Invest Telecom (USD)	02.02.2012	604,22 USD	116 249 525,56
ING (L) Invest Telecom (EUR)	02.02.2012	992,04 EUR	88 756 397,21
ING (L) Invest Telecom (CZK)	02.02.2012	7 770,41 CZK	2 232 223 389,80
ING (L) Invest Utilities	02.02.2012	546,33 USD	31 646 796,71

Nalezeno 56 záznamů, zobrazuji všechny.

* Fond je veden v českých korunách a je zajištěn proti měnovému riziku.