Čisté obchodní jmění ING Fondů

Název fondu Datum Cena/ks Celkové ČOJ
ING Multifond Aktiv V5 15.05.2012 490,61 CZK 718 041 554,96
ING (L) Flex Český fond peněžního trhu 15.05.2012 1 541,20 CZK 650 437 348,28
ING International Český akciový fond 15.05.2012 2 255,07 CZK 7 007 943 813,47
ING International Český akciový fond D 15.05.2012 522,19 CZK 7 007 943 813,47
ING International Český fond obligací 15.05.2012 2 495,74 CZK 6 528 884 900,72
ING (L) Invest Banking & Insurance (USD) 15.05.2012 381,59 USD 115 871 788,49
ING (L) Invest Emerging Europe 15.05.2012 48,14 EUR 111 574 071,22
ING (L) Invest Euro High Dividend 15.05.2012 270,56 EUR 844 881 151,83
ING (L) Patrimonial Aggressive 15.05.2012 7 861,70 CZK 1 414 703 380,57
ING (L) Invest Banking & Insurance (EUR) 15.05.2012 566,10 EUR 90 213 328,57
ING International Český fond obligací D 15.05.2012 1 627,95 CZK 6 528 884 900,72
ING (L) Invest Emerging Markets (CZK) 15.05.2012 967,26 CZK 5 368 903 786,75
ING (L) Invest Europe High Dividend 15.05.2012 251,65 EUR 439 172 868,13
ING (L) Invest Greater China 15.05.2012 663,72 USD 274 672 273,48
ING (L) Patrimonial Euro 15.05.2012 6 295,60 CZK 3 576 972 872,05
ING (L) Renta Fund Dollar 15.05.2012 1 090,30 USD 117 154 783,20
ING (L) Flex Český fond peněžního trhu D 15.05.2012 1 302,16 CZK 650 437 348,28
ING (L) Invest Commodity Enhanced* 15.05.2012 405,64 CZK 1 723 755 770,19
ING (L) Invest Emerging Markets 15.05.2012 56,04 USD 270 269 508,52
ING (L) Invest Latin America 15.05.2012 2 193,06 USD 227 131 985,02
ING (L) Renta Fund Euro 15.05.2012 446,29 EUR 821 487 079,60
ING (L) Invest Europe Opportunities 15.05.2012 229,68 EUR 380 358 380,31
ING (L) Invest Asia ex Japan 15.05.2012 841,34 USD 284 002 169,20
ING (L) Invest Consumer Goods 15.05.2012 1 019,06 USD 72 716 045,57
ING (L) Invest Euro Equity 15.05.2012 85,27 EUR 263 094 590,44
ING (L) Invest Global Opportunities 15.05.2012 6 638,61 CZK 9 304 895 407,60
ING (L) Renta Fund Euromix Bond 15.05.2012 164,71 EUR 413 311 326,96
ING (L) Invest Energy 15.05.2012 1 141,46 USD 131 677 023,29
ING (L) Invest European Equity 15.05.2012 35,58 EUR 242 041 920,62
ING (L) Invest Global High Dividend (CZK) 15.05.2012 6 372,81 CZK 11 349 936 414,01
ING (L) Renta Fund Global High Yield 15.05.2012 408,30 EUR 515 583 790,12
ING (L) Invest Energy (CZK) 15.05.2012 7 058,59 CZK 2 615 764 067,66
ING (L) Invest European Equity (CZK) 15.05.2012 8 126,81 CZK 6 175 699 604,62
ING (L) Invest Global High Dividend 15.05.2012 257,65 EUR 444 833 878,66
ING (L) Renta Fund World 15.05.2012 805,67 EUR 164 861 980,15
ING (L) Flex Slovenský dluhopisový fond 15.05.2012 44,59 EUR 121 772 411,39
ING (L) Invest Japan 15.05.2012 2 276,00 JPY 9 267 949 465,00
ING (L) Invest Prestige & Luxe 15.05.2012 499,95 EUR 94 140 607,79
ING (L) Invest European Real Estate 15.05.2012 15 284,76 CZK 2 855 059 533,47
ING (L) Invest Japan (CZK) 15.05.2012 6 132,07 CZK 2 303 270 801,04
ING (L) Invest US High Dividend 15.05.2012 295,92 USD 1 140 012 119,18
ING (L) Invest US (ECC) 15.05.2012 65,77 USD 208 010 799,48
ING (L) Invest Food & Beverages 15.05.2012 1 344,25 USD 251 303 258,68
ING (L) Invest US (ECC) (CZK) 15.05.2012 9 124,93 CZK 4 132 134 531,67
ING (L) Invest Global Real Estate 15.05.2012 956,64 EUR 191 277 557,06
ING (L) Invest World 15.05.2012 152,60 EUR 168 058 182,00
ING (L) Invest World (CZK) 15.05.2012 9 079,13 CZK 4 288 004 513,73
ING (L) Invest Health Care 15.05.2012 860,84 USD 216 330 175,71
ING (L) Invest Industrials 15.05.2012 332,92 EUR 58 538 751,78
ING (L) Invest Information Technology 15.05.2012 738,18 USD 192 775 018,21
ING (L) Invest Materials 15.05.2012 878,44 USD 119 266 422,33
ING (L) Invest Materials (CZK) 15.05.2012 6 541,77 CZK 2 369 227 479,59
ING (L) Invest Telecom (USD) 15.05.2012 602,07 USD 100 188 085,51
ING (L) Invest Telecom (EUR) 15.05.2012 1 019,23 EUR 78 002 599,20
ING (L) Invest Telecom (CZK) 15.05.2012 7 733,74 CZK 1 990 236 318,66
ING (L) Invest Utilities 15.05.2012 543,71 USD 31 695 540,96
Nalezeno 56 záznamů, zobrazuji všechny.

* Fond je veden v českých korunách a je zajištěn proti měnovému riziku.