Změna uveřejňování cen ING podílových fondů
Vážení,
dovolte, abychom Vás informovali, že společnost ING Investment Management (C.R.), a.s. mění počínaje 9. červencem 2007 způsob zveřejňování cen podílových fondů ING.
K tomuto kroku jsme přistoupili z důvodu sjednocení způsobu prezentace cen podílových fondů s centrálou ING Investment Management.
Změna spočívá v tom, že od 9. července bude na internetových stránkách www.ingfondy.cz a www.ingfondy.sk zveřejňována cena s datem, který vyjadřuje skutečnou tržní hodnotu fondu k danému dni.
Až dosud jsme u cen uváděli tzv. obchodní datum, tj. uváděná cena odpovídala dni, ve kterém byl klientovi za tuto cenu uskutečněn obchod. Ve skutečnosti je ale tato cena, za kterou se v určitý den obchoduje, vypočtena z uzavíracích tržních cen předchozího pracovního dne.
Nově budeme u cen fondů uvádět právě tento den, z jehož hodnot byla cena spočítána a který vyjadřuje skutečnou hodnotu fondu k danému dni.
Příklad
Starý způsob prezentace cen:
Klient podává objednávku v den T-1 (do předem stanoveného času). Obchod je uskutečněn v den T za cenu, která byla vypočtena v den T, ale z tržních hodnot dne T-1. Tato cena je klientovi prezentována jako cena dne T.
Nový způsob prezentace cen:
Klient podává objednávku v den T-1 (do předem stanoveného času). Obchod je uskutečněn v den T za cenu, která byla vypočtena v den T, ale z tržních hodnot dne T-1. Tato cena je klientovi prezentována jako cena dne T-1.
Cena k 5.7. - za tuto cenu se obchodovalo 5.7.
Cena k 6.7. - za tuto cenu se obchodovalo 9.7.
Cena k 9.7. - za tuto cenu se obchodovalo 10.7.
V případě jakýchkoliv dotazů souvisejících s touto změnou nás, prosím, kontaktujte.
Děkujeme za pochopení.